Quem investiu na B3 – Brasil Bolsa Balcão (BVMF: B3SA3) há cinco anos tem alta de 124%

B3 SA – Brasil, Bolsa de Valores, OTC (BVMF: B3SA3) Os acionistas podem ficar preocupados depois de ver o preço das ações cair 13% no último trimestre. Embora isso não seja ótimo, os retornos em cinco anos foram bons. O preço das ações subiu 87%, melhor do que o retorno do mercado de 78%. Embora os retornos de longo prazo sejam impressionantes, simpatizamos com aqueles que compraram recentemente, dada uma queda de 46%, no ano passado.

Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos da empresa são o motor do desempenho de longo prazo ou se há algumas inconsistências.

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Embora os mercados sejam um poderoso mecanismo de precificação, os preços das ações refletem o sentimento do investidor, não apenas o desempenho do negócio principal. Uma maneira imperfeita e simples de ver como a percepção do mercado de uma empresa mudou é comparar a mudança no lucro por ação (EPS) com o movimento do preço das ações.

Ao longo de meia década, a B3 – Brasil Bolsa Balcão conseguiu aumentar seu lucro por ação em média 107% ao ano. Este crescimento do EPS está acima do aumento médio anual do preço das ações de 13%. Então, parece que o mercado não está muito animado com as ações nos dias de hoje.

Você pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

BOVESPA: Crescimento EPS B3SA3 em 12 de janeiro de 2022

Sabemos que a B3 – Brasil Bolsa Balcão melhorou seus resultados nos últimos três anos, mas o que o futuro reserva? Pode valer a pena dar uma olhada Livre Um relatório sobre como sua posição financeira mudou ao longo do tempo.

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E os dividendos?

É importante considerar o retorno total para os acionistas, bem como o retorno sobre o preço da ação para qualquer ação. O TSR é um cálculo de rendimento que leva em consideração o valor do dividendo em dinheiro (assumindo que quaisquer dividendos recebidos tenham sido reinvestidos), o valor calculado de quaisquer aumentos de capital e juros incidentais descontados. É justo dizer que o TSR oferece uma visão mais completa das ações que pagam dividendos. Acontece que o Índice B3 – Bolsa Balcão Brasil Bolsa Balcão tem uma taxa de valorização de 124% nos últimos cinco anos, superando o retorno do preço das ações mencionado anteriormente. Isso é em grande parte o resultado de seus pagamentos de dividendos!

perspectiva diferente

Enquanto o mercado mais amplo perdeu cerca de 16% nos doze meses, os acionistas da B3 – Brasil Bolsa Balcão se saíram pior, perdendo 42% (mesmo incluindo o lucro). No entanto, pode ser simplesmente que o preço das ações tenha sido afetado pela ansiedade mais ampla do mercado. Pode ser útil ficar de olho no básico se houver uma boa oportunidade. Os investidores de longo prazo não ficarão chateados, porque teriam ganho 18%, a cada ano, ao longo de cinco anos. A recente liquidação pode ser uma oportunidade, por isso pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento de longo prazo. Embora valha a pena considerar os vários efeitos que as condições de mercado podem ter no preço de uma ação, outros fatores são mais importantes. Como o risco, por exemplo. Todas as empresas são donas dele, e nós o identificamos Dois sinais de alerta para B3 – Brasil Bolsa Balcão (1 dos quais não nos encaixa bem!) Você deve saber sobre isso.

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Para quem gosta de encontrar investimentos vencedores isto é Livre Uma lista crescente de empresas com compras internas recentes pode ser apenas o ingresso.

Observe que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas BR.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você análises focadas e de longo prazo orientadas por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios sensíveis ao preço ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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