As ações da Wilson Sons Holdings Brasil (BVMF: PORT3) subiram 7,8% na semana passada. No entanto, nos perguntamos se as demonstrações financeiras inconsistentes da empresa terão algum impacto negativo no momento atual do preço das ações. Neste artigo, decidimos focar nas regras patrimoniais da Wilson Sons Holdings Brasil.
Return on Equity ou Return on Equity é uma ferramenta útil para avaliar a eficácia com que uma empresa está gerando retornos sobre o investimento que recebeu de seus acionistas. Simplificando, é usado para avaliar a rentabilidade de uma empresa em relação ao seu capital.
Veja nossa última análise para a Wilson Sons Holdings Brasil
Como é calculado o retorno sobre o patrimônio?
O retorno sobre o patrimônio líquido pode ser calculado pela fórmula:
Retorno sobre o patrimônio líquido = lucro líquido (das operações continuadas) ÷ patrimônio líquido
Assim, com base na fórmula acima, o ROE da Wilson Sons Holdings Brasil é:
11% = R$ 225 milhões R$ 2,1 bilhões (com base nos doze meses subsequentes a setembro de 2021).
“Retorno” é a receita que a empresa obteve no ano passado. Uma forma de visualizar isso é que para cada R$ 1 de capital acionista que possui, a empresa obtém R$ 0,11 de lucro.
Qual é a relação entre o ROE e o crescimento dos lucros?
Já estabelecemos que o ROE serve como uma medida efetiva de geração de lucros para os lucros futuros de uma empresa. Dependendo de quanto lucro a empresa escolher reinvestir ou “manter”, podemos então avaliar a capacidade futura da empresa de gerar lucros. Supondo que todo o resto permaneça inalterado, quanto maior o retorno sobre o patrimônio líquido e a retenção de lucros, maior a taxa de crescimento da empresa em comparação com empresas que não necessariamente possuem essas características.
Crescimento dos lucros da Wilson Sons Brasil e retorno sobre o patrimônio líquido de 11%
É bastante claro que o retorno sobre o patrimônio líquido da Wilson Sons Holdings Brasil é bastante baixo. Além disso, observamos que o ROE da empresa é semelhante à média do setor de 12%. Dado o baixo ROE da Wilson Sons Holdings Brasil, a queda de 14% no lucro líquido em cinco anos não surpreende.
Com os lucros da indústria caindo a uma média de 14% no mesmo período, concluímos que tanto a empresa quanto a indústria estão encolhendo na mesma proporção.
O crescimento dos lucros é uma métrica importante a ser considerada ao avaliar ações. É importante para um investidor saber se o mercado precificou o crescimento (ou declínio) dos lucros esperados de uma empresa. Isso os ajuda a decidir se devem posicionar as ações para um futuro brilhante ou sombrio. Se você está se perguntando como a Wilson Sons Holdings Brasil se avalia, confira esta medida de relação preço/lucro, em comparação com o seu setor.
A Wilson Sons Holdings Brasil está usando efetivamente seus lucros acumulados?
Embora a empresa tenha pago uma parte de seus dividendos no passado, atualmente não paga dividendos. Isso significa que é provável que todos os seus lucros sejam reinvestidos no negócio.
Conclusão
Ao todo, estamos um pouco hesitantes quanto ao desempenho da Wilson Sons Holdings Brasil. Embora uma empresa tenha uma alta taxa de retenção de dividendos, uma baixa taxa de retorno provavelmente prejudicará o crescimento de seus dividendos. Dito isto, olhando para as estimativas atuais dos analistas, descobrimos que a taxa de crescimento dos lucros da empresa deve melhorar significativamente. Para saber mais sobre as últimas previsões de analistas da empresa, confira esta visualização de previsões de analistas para a empresa.
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