Se você comprar uma ação e mantê-la por muitos anos, espera obter lucro. Melhor ainda, você quer ver o preço das ações subir mais do que a média do mercado. Infelizmente para os acionistas, em vez disso EDP - Energias do Brasil SA (BVMF: ENBR3) A ação está com alta de 55% nos últimos cinco anos, o que está abaixo do retorno do mercado. Em uma nota mais positiva, talvez mais novos acionistas ficarão satisfeitos com um aumento de 25% no preço das ações em um período de doze meses.
Confira nossas últimas análises para a EDP – Energias do Brasil
Em seu artigo Investidores excepcionais em Graham e Doddsville Warren Buffett descreveu como os preços das ações nem sempre refletem logicamente o valor de uma empresa. Uma maneira imperfeita e simples de ver como a percepção de mercado de uma empresa mudou é comparar a mudança no lucro por ação (EPS) com o movimento no preço das ações.
Em cinco anos de evolução do preço das ações, a EDP – Energias do Brasil registrou queda de 1,3% ao ano.
Ao dar uma olhada nesses números, presumimos que a redução no lucro por ação não representa como o negócio mudou ao longo dos anos. Portanto, vale a pena dar uma olhada em outras métricas para tentar entender os movimentos dos preços das ações.
Notamos que o rendimento é maior do que antes – é sempre bom ver. É possível que a empresa tenha atingido a maturidade e os investidores em dividendos estejam comprando contra o retorno. Presumimos que o crescimento da receita nos últimos cinco anos, de 10% ao ano, incentivará as pessoas a investir.
A receita e os lucros da empresa (ao longo do tempo) são ilustrados na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).
Claro que é muito bom ver como a EDP – Energias do Brasil tem conseguido aumentar os lucros ao longo dos anos, mas o futuro é mais importante para os acionistas. Veja mais de perto a EDP – a saúde financeira da Energias Brasil faz isso Livre Relatório sobre seu balanço.
E quanto aos dividendos?
É importante considerar o retorno total para os acionistas, bem como o retorno sobre o preço da ação de uma determinada ação. O TSR é o cálculo do rendimento que leva em consideração o valor dos dividendos em dinheiro (assumindo que todos os dividendos recebidos foram reinvestidos) e o valor computado de quaisquer aumentos de capital e benefícios incidentais descontados. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos. No caso da EDP – Energias do Brasil, ela tem um TSR de 98% nos últimos cinco anos. Isso excede o retorno sobre o preço das ações que mencionamos anteriormente. E não há prêmio por adivinhar que o pagamento de dividendos explica tanto a diferença!
Perspectiva diferente
A EDP – Energias do Brasil forneceu um TSR de 28% nos últimos doze meses. Mas isso estava abaixo da média do mercado. O lado bom é que o ganho foi realmente melhor do que o retorno médio anual de 15% ao ano em cinco anos. É possível melhorar os retornos junto com os fundamentos do negócio. Embora valha a pena considerar as diferentes influências que as condições de mercado podem ter sobre o preço das ações, existem outros fatores que são mais importantes. Por exemplo, nós definimos 2 Sinais de Alerta EDP – Energias do Brasil Você deve estar ciente disso.
Vamos adorar a EDP – Energias do Brasil mais se virmos grandes compras lá dentro. Enquanto esperamos, verifique isso Livre Lista de empresas em crescimento com grandes compras recentes.
Observe que os retornos do mercado mencionados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado para ações atualmente negociadas nas bolsas de valores BR.
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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes da empresa que são sensíveis ao preço ou genéricos. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações listadas.
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