Se quisermos encontrar uma máquina de empacotamento de vários sacos, muitas vezes existem direções principais que podem fornecer pistas. Primeiro, queremos ver um arquivo Retorna Sobre o capital empregado (ROCE) que está aumentando, e em segundo lugar, está se expandindo estacionado de capital de giro. Simplificando, esses tipos de empresas são máquinas compostas, o que significa que elas reinvestem constantemente seus lucros a taxas de retorno cada vez mais altas. Com isso em mente, notamos algumas tendências promissoras em Santos Brasil Sharpecases (BVMF: STBP3) Então, vamos olhar um pouco mais a fundo.
O que é Return on Capital Employed (ROCE)?
Para quem não sabe, o ROCE é uma medida do lucro anual antes dos impostos de uma empresa (seu retorno), em relação ao capital empregado no negócio. Para calcular essa medida de participação da Santos Brasil, esta é a fórmula:
Retorno sobre o capital empregado = Lucro antes de juros e impostos (EBIT) ÷ (Ativo total – Passivo circulante)
0,049 = 201 milhões de reais (4,5 bilhões de reais – 403 milhões de reais) (Com base nos doze meses subsequentes a junho de 2021).
E portanto, A Santos Brazil Holdings tem um retorno sobre o capital de 4,9%. Em termos absolutos, esse é um retorno baixo e fica abaixo da média do setor de infraestrutura, de 8,1%.
Confira nossa última análise do engajamento da Santos Brasil
Acima você pode ver como o ROCE atual da Santos Brasil Participações se compara aos retornos sobre o capital anteriores, mas não há muito o que aprender com o passado. Se você estiver interessado, pode ver as previsões dos analistas em nosso site Sem custos Um relatório sobre as expectativas dos analistas para a empresa.
Como é o método de retorno?
Embora, em termos absolutos, não seja um alto ROCE, é promissor ver que está se movendo na direção certa. Nos últimos cinco anos, o retorno do capital de giro aumentou dramaticamente para 4,9%. A empresa está realmente ganhando mais dinheiro por dólar de capital empregado, e deve-se notar que o montante de capital também aumentou 148%. Então, estamos muito inspirados com o que vemos na Santos Brasil Participações pela capacidade de reinvestir capital com rentabilidade.
O que podemos aprender com ROCE Santos Brasil para os participantes
Uma empresa que maximiza o retorno do capital e pode reinvestir continuamente em si mesma é uma característica muito procurada, e é isso que a Santos Brasil Participações possui. Como as ações tiveram um desempenho excepcionalmente bom nos últimos cinco anos, esses padrões foram considerados pelos investidores. Diante disso, acreditamos que vale a pena olhar mais para esse estoque porque, se a Santos Brasil Participações conseguir manter essas tendências, pode ter um futuro brilhante pela frente.
Em uma nota final, encontramos Um sinal de alerta para postagens da Santos Brasil Achamos que você deve estar ciente.
Embora a Santos Brasil Participações possa não gerar atualmente os maiores retornos, compilamos uma lista de empresas que atualmente geram mais de 25% de retorno sobre o patrimônio líquido. Dê uma olhada neste Sem custos Liste aqui.
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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