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3 ações de “compra forte” com um rendimento de dividendos de 8%
Vamos falar sobre a defesa da carteira. Depois de manipular o mercado de máfia social na semana passada, este é um tópico que não deve ser ignorado. Agora, isso não significa que os mercados estão entrando em colapso. Após perdas de 2% no fechamento da sessão de sexta-feira da semana passada, as negociações desta semana começaram com uma nota positiva, com o S&P 500 subindo 1,5% e o Nasdaq subindo 2,5%. Os fatores fundamentais de alta – um cenário político mais estável e o progresso contínuo nos programas de vacinação contra o coronavírus – permanecem em andamento, mesmo que não sejam tão robustos quanto os investidores esperavam. Embora o aumento da volatilidade possa permanecer conosco por algum tempo, é hora de olhar para as ações defensivas. Isso levará a lucros. Ao fornecer um fluxo de receita constante, independentemente das condições de mercado, os estoques de dividendos confiáveis fornecem uma plataforma para seu portfólio de investimentos quando uma ação para de valorizar. Com isso em mente, usamos o banco de dados TipRanks para retirar três ações de dividendos de até 8%. Isso não é tudo que eles oferecem, no entanto. Cada uma dessas ações ganhou elogios de rua o suficiente para receber uma classificação unânime de “compra forte”. New Residential Investment (NRZ) Começaremos pesquisando o segmento de REIT, Real Estate Investment Trusts. Essas empresas há muito são conhecidas por seus dividendos confiáveis e de alto rendimento – o resultado da empresa em conformidade com as regras fiscais que exigem que os fundos de investimento imobiliário retornem uma determinada porcentagem dos lucros diretamente aos acionistas. A NRZ, uma empresa de médio porte com valor de mercado de US $ 3,9 bilhões, possui uma carteira diversificada de hipotecas residenciais, empréstimos originais e direitos de serviço de empréstimos hipotecários. A empresa está sediada na cidade de Nova York. A NRZ tem uma carteira de investimentos de US $ 20 bilhões, que gerou US $ 3,4 bilhões em lucros desde a fundação da empresa. O portfólio se mostrou resiliente em face da crise da Corona e, após o difícil primeiro trimestre do ano passado, a NRZ registrou ganhos crescentes no segundo e terceiro trimestres. O terceiro trimestre, o relatório mais recente, mostrou uma receita GAAP de US $ 77 milhões, ou 19 centavos por ação. Embora declinando ano a ano, esse lucro por ação foi uma forte reversão da perda de 21% registrada no trimestre anterior. O aumento da receita colocou a NRZ em posição de aumentar seus dividendos. O pagamento do terceiro trimestre foi de 15 centavos por ação ordinária; O lucro do quarto trimestre aumentou para 20 centavos por ação ordinária. Com essa taxa, nosso dividendo anual chega a 80 centavos e rende 8,5%. Em outro movimento para retornar os lucros aos investidores, a empresa anunciou em novembro que havia concordado em recomprar ações de US $ 100 milhões. O analista da BTIG, Eric Hagen, impressionou a New Residential – especialmente com o balanço e a liquidez da empresa. “[We] Como a oportunidade de construir algum capital por meio de lucros retidos, mantendo um retorno competitivo. Acreditamos que o aumento dos dividendos destaca a posição de liquidez aprimorada que a empresa vê agora desfrutar … Esperamos que a NRZ seja capaz de liberar capital, visto que garantiu quase US $ 1 bilhão em dívida securitizada para seu portfólio MSR por meio de duas transações separadas desde setembro. De acordo com seus comentários, Hagen classificou NRZ como Buy, e seu preço-alvo de US $ 11 indica um aumento de 17% para o próximo ano. (Para ver o histórico de Hagen, clique aqui) Não é comum que todos os analistas concordem com as ações, então quando isso acontecer, observe isso. A classificação de consenso de compra da NRZ é baseada em um consenso de 7 compras. O preço alvo médio por ação de $ 11,25 indica um aumento de aproximadamente 20% em relação ao preço atual da ação de $ 9,44. (Consulte a análise de ações da NRZ em TipRanks) Saratoga Investments (SAR) Com as ações a seguir, passamos para o setor de gestão de investimentos. Saratoga é especializada em dívida de mercado médio, valorização e investimentos de capital, e tem mais de $ 546 milhões em ativos sob gestão O portfólio de Saratoga é extensa, cobrindo indústrias, software e eliminação de resíduos , E segurança doméstica, entre outras coisas. Saratoga viu uma lenta – mas constante – recuperação da crise de Corona. A receita da empresa diminuiu no primeiro trimestre de 2020 e tem aumentado lentamente desde então. O relatório financeiro do terceiro trimestre, divulgado no início de janeiro, mostrou US $ 14,3 milhões na primeira linha. Em termos de termos ajustados antes dos impostos, a receita líquida de investimento da Saratoga de 50 centavos por ação excedeu as expectativas de 47% em 6%. Eles dizem que vence a corrida de forma lenta e constante, e Saratoga em geral mostrou aos investidores uma mão firme no ano passado. A ação se recuperou 163% de seu nível mais baixo após a queda da Corona em março passado. O dividendo, que a empresa reduziu no CYQ2, foi aumentado duas vezes desde então. O dividendo atual, de 42 centavos por ação ordinária, foi anunciado no mês passado para o pagamento de 10 de fevereiro. Um pagamento anual de $ 1,68 dá um rendimento de 8,1%. O analista Mickey Schlain, da Ladenburg Thalmann, tem uma visão otimista de Saratoga, escrevendo: “Acreditamos que o portfólio SAR é relativamente defensivo, com ênfase em software, serviços de TI, serviços educacionais e CLO … O CLO SAR ainda está presente e desempenho, a empresa busca Nosso modelo espera usar dinheiro SAR e títulos SBA para financiar o crescimento líquido da carteira. Acreditamos que o Conselho de Administração continuará a aumentar os pagamentos de dividendos, levando em consideração o desempenho e a existência da carteira Renda tributável não circulada, econômica benefícios do programa de vacinação Covid-19. Para tanto, Schleien estabelece o preço de compra em riais sauditas junto com um preço-alvo de US $ 25. Este número indica um aumento de 20% em relação aos níveis atuais. (Para ver o registro de Schleien, clique aqui) Os analistas de Wall Street concordam com Schleien sobre esta ação – as outras três avaliações registradas são compras e a classificação de consenso dos analistas é compra forte. As ações da Saratoga estão sendo negociadas a $ 20,87, e o preço alvo médio é de $ 25,50, indicando um ganho de 22% para os próximos 12 meses. (Veja análise de ações SAR em TipRanks) Hercules Capital (HTGC) Por último, mas não menos importante, Hercules Capital, uma empresa de capital de risco. A Hercules oferece apoio financeiro a pequenas empresas clientes em seus estágios iniciais orientados para a ciência; Clientes da Hercules em Ciências da Vida, Tecnologia e SaaS Financeiro. Desde que começou em 2003, a Hercules já investiu mais de US $ 11 bilhões em mais de 500 empresas. A qualidade do portfólio Hercules é evidenciada pelo desempenho recente da empresa. O estoque se recuperou totalmente da crise Corona no inverno passado, recuperando 140% do seu nível mais baixo em abril. Os ganhos também se recuperaram. Durante os primeiros nove meses de 2020, HTGC registrou receita de investimento líquido de $ 115 milhões, ou 11% maior do que no mesmo período em 2019. Para investidores em dividendos, o ponto chave aqui é que a receita de investimento líquido cobriu a distribuição – na verdade, total O pagamento da distribuição básica é de 106%. A empresa estava confiante o suficiente para aumentar a distribuição com um pagamento adicional de dois anos. O pagamento combinado dá a você $ 1,28 por ano por ação ordinária e um retorno de 8,7%. Em outro sinal de confiança, a Hercules concluiu uma oferta de títulos de $ 100 milhões em novembro, levantando capital para pagar dívidas, novos investimentos e propósitos corporativos. O título foi oferecido em duas tranches, cada uma de $ 50 milhões, e as notas devem ser lançadas em março de 2026. O analista Crispin Love, que cobre as ações de Piper Sandler, cobre muito do que ele adora no HTGC. “Ainda acreditamos que o foco da HTGC em empresas de tecnologia e ciências da vida de rápido crescimento coloca a empresa bem no ambiente atual. Além disso, a Hercules não depende da recuperação da COVID devido à falta de investimentos em setores” em risco “. A Hercules também tem um centro Forte liquidez, permitindo que a empresa aja rapidamente quando encontrar oportunidades de investimento atraentes. Todas as opções acima convenceram Love a classificar o HTGC com desempenho superior (ou seja, comprar). Além da opção de compra, estabeleça um preço alvo de $ 16, indicando um potencial de alta de 9%. (Para ver a Record Love, clique aqui) O recente aumento no valor patrimonial empurrou as ações da Hercules direto para seu preço-alvo médio de $ 15,21, deixando apenas 4% acima do preço de negociação de $ 14,67. No entanto, Wall Street não parece se importar, Considerando que a classificação de consenso do analista é um forte consenso para comprar, com base em 6 classificações recentes do lado de compra. (Consulte a análise de ações HTGC em TipRanks) Para encontrar boas ideias para negociar ações distribuídas em avaliações atraentes, visite os melhores estoques para comprar do TipRanks, uma ferramenta lançada recentemente, todos R. Ia Stocks para TipRanks. Isenção de responsabilidade: as opiniões expressas neste artigo são apenas as dos analistas apresentados. O conteúdo é destinado apenas para uso informativo. É muito importante fazer sua análise antes de fazer qualquer investimento.