O fundador da Vanguard, Jack Bogle, ajudou a liderar o fundo de índice de baixo custo, trazendo retornos médios ao alcance de todos os investidores. Mas se você escolher as ações individuais certas, pode conseguir mais do que isso. leveza da sombra, ENGIE BRAZIL Energia SA (BVMF: EGIE3) As ações da (BVMF: EGIE3) subiram 29% em três anos, superando o retorno do mercado. Em contraste, o estoque já caiu 4,8% no ano passado, indicando falta de ímpeto positivo.
Na semana passada, ele se mostrou lucrativo para os investidores da Engie Brazil Energy, então vamos ver se os fundamentos impulsionaram o desempenho da empresa em três anos.
Veja nossa última análise da Engie Brasil Energia
Parafraseando Benjamin Graham: O mercado é, no curto prazo, uma máquina de votar, mas, no longo prazo, é uma balança. Uma maneira falha, mas razoável, de avaliar como o sentimento sobre uma empresa mudou é comparar o lucro por ação (EPS) com o preço das ações.
Em três anos de crescimento do preço das ações, a Engie Brasil Energia atingiu um crescimento do lucro composto por ação de 3,4% ao ano. Em comparação, o ganho de 9% ano a ano no preço das ações supera o crescimento do EPS. Isso indica que, à medida que o negócio progrediu nos últimos anos, ganhou a confiança dos participantes do mercado. É bastante comum ver investidores se apaixonarem pelo negócio, após alguns anos de sólida evolução.
O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (valores exatos revelados clicando na imagem).
Pode valer a pena dar uma olhada em Sem custos Relatório de resultados, receitas e fluxo de caixa da Engie Brasil Energia.
E os dividendos?
Além de medir o retorno do preço das ações, os investidores também devem considerar o retorno total para o acionista (TSR). O TSR inclui o valor de quaisquer dividendos incidentais ou aumentos de capital descontados, juntamente com quaisquer dividendos, com base na suposição de reinvestimento de dividendos. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos. Ressaltamos que, para a Engie Brasil Energia, o TSR dos últimos três anos tem sido de 51%, o que é melhor do que o referido retorno do preço da ação. Assim, os dividendos são fortalecidos pela empresa Total Retorno dos acionistas.
perspectiva diferente
Os acionistas da Engie Brasil Energia geraram rentabilidade total de 1,5% no ano. Infelizmente, isso fica aquém de um retorno de mercado. Olhando para trás, há mais de cinco anos, os retornos são ainda melhores, chegando a 11% ao ano durante cinco anos. Talvez o preço das ações esteja dando uma pausa enquanto a empresa implementa sua estratégia de crescimento. Acho muito interessante olhar para o preço das ações de longo prazo como um indicador do desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter um insight, precisamos considerar outras informações também. Por exemplo, nós definimos Duas placas de alerta para Engie Brasil Energia (1 um pouco chato) você deve estar ciente disso.
Para quem gosta de encontrar ganhando investimentos Isso é incrível Sem custos Uma lista crescente de empresas com compras internas recentes pode ser a solução.
Observe que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos de mercado médios ponderados das ações atualmente negociadas nas bolsas de valores BR.
Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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