Estima-se que as ações da ENGIE Brasil Energia SA (BSP: EGIE3, Finanças de 30 anos) estejam desvalorizadas, de acordo com o cálculo de valor da GuruFocus. O valor da GuruFocus é a estimativa da GuruFocus do valor justo pelo qual uma ação deve ser negociada. É calculado com base em múltiplos históricos das ações nas quais as ações foram negociadas, crescimento anterior dos negócios e estimativas de analistas de desempenho futuro dos negócios. Se o preço da ação estiver bem acima da linha de valor GF, ela está sobrevalorizada e seu retorno futuro provavelmente será baixo. Por outro lado, se for muito menor do que a linha de valor GF, seu retorno futuro provavelmente será maior. Ao preço atual de R $ 41,24 por ação e valor de mercado de R $ 33,6 bilhões, as ações da Ingie Brasil Energia SA estão desvalorizadas. O valor FG da ENGIE Brasil Energia SA é demonstrado no gráfico a seguir.
Como a ENGIE Brasil Energia SA está relativamente desvalorizada, o retorno de longo prazo sobre seu estoque tende a ser superior ao crescimento de seus negócios, que foi em média 20% nos últimos três anos e deve crescer 2,28% ao ano nos próximos três a cinco anos.
Link: Essas empresas podem oferecer retornos futuros mais elevados, ao mesmo tempo que reduzem o risco.
Investir em empresas com força financeira fraca acarreta um risco maior de perda permanente de capital. Portanto, é importante revisar cuidadosamente a solidez financeira de uma empresa antes de tomar a decisão de comprar suas ações. olhe para mim Proporção de caixa para dívida Cobrir os interesses é um ótimo ponto de partida para entender a força financeira de uma empresa. A ENGIE Brasil Energia SA tem relação caixa / dívida de 0,31 e está entre as empresas do ramo de utilidades – reguladas. A GuruFocus classifica a força financeira geral da ENGIE Brasil Energia SA em 4 de 10, indicando que a força financeira da ENGIE Brasil Energia SA é fraca. Esta é a dívida e recursos da ENGIE Brasil Energia SA nos últimos anos:
Investir em empresas lucrativas envolve menos risco, especialmente em empresas que apresentam lucratividade estável no longo prazo. Normalmente, uma empresa com margens de lucro mais altas oferece melhor potencial de desempenho do que uma empresa com margens de lucro mais baixas. A ENGIE Brasil Energia SA é lucrativa há 10 anos, nos últimos 10 anos. Nos últimos doze meses, a empresa teve faturamento de R $ 12,2 bilhões e lucro de R $ 3.428 por ação. Sua margem operacional é 41,70% melhor do que 94% para empresas do setor de serviços públicos – regulado. De maneira geral, a GuruFocus avalia a lucratividade da ENGIE Brasil Energia SA como forte. Estas são as receitas e o lucro líquido da ENGIE Brasil Energia SA nos últimos anos:
O crescimento é talvez o fator mais importante na avaliação de uma empresa. A pesquisa da GuruFocus descobriu que o crescimento está intimamente relacionado ao desempenho de longo prazo das ações de uma empresa. Quanto mais rápido a empresa crescer, maior será a probabilidade de criar valor para o acionista, especialmente se o crescimento for lucrativo. A taxa média de crescimento anual do faturamento de 3 anos para a ENGIE Brasil Energia SA é de 20%, o que supera 89% das empresas do setor de utilidades – organização. A taxa média de crescimento do EBITDA em 3 anos é de 21,9%, melhor classificação do que 84% das empresas do setor de serviços públicos – sujeito à regulamentação.
Outra forma de analisar a lucratividade de uma empresa é comparar seu retorno sobre o capital investido e o custo ponderado de capital. Retorno sobre o capital investido (ROIC) Ele mede o quão bem uma empresa está gerando fluxo de caixa em relação ao capital que ela investiu em seus negócios. O custo médio ponderado de capital (WACC) é a taxa pela qual se espera que uma empresa pague em média a todos os detentores de títulos para financiar seus ativos. Queremos que o retorno sobre o capital investido seja superior ao custo ponderado de capital. Nos últimos doze meses, o retorno sobre o capital investido da ENGIE Brasil Energia SA foi de 13,44 e o custo de capital foi de 7,09. A comparação histórica ROIC vs WACC para a ENGIE Brasil Energia SA é apresentada a seguir:
Em suma, a ENGIE Brasil Energia SA (BSP: EGIE3, Finanças de 30 anos) dá todos os sinais de estar desvalorizada. A situação financeira da empresa é ruim e sua lucratividade é forte. Seu crescimento é melhor do que 84% das empresas do setor de serviços públicos – sujeito à regulamentação. Para saber mais sobre as ações da ENGIE Brasil Energia SA, você pode conferir as demonstrações financeiras de 30 anos aqui.
Para ver quais empresas de alta qualidade podem oferecer retornos acima da média, consulte o Screener GuruFocus High Quality Low Capex.