Quando você compra uma ação, há sempre 100% de chance de ela cair. Mas quando você escolhe uma empresa verdadeiramente próspera, você pode Fabricar Mais de 100%. Por exemplo, o preço B3 SA – Brasil, bolsa de valores, balcão (BVMF: B3SA3) aumentou impressionantes 152% nos últimos cinco anos. Ele até subiu 6,5% na semana passada.
Confira nossa última análise do B3 – Brasil Bolsa Balcão
Parafraseando Benjamin Graham: O mercado é, no curto prazo, uma máquina de votar, mas, no longo prazo, é uma balança. Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças nos preços das ações ao longo do tempo, podemos ter uma noção de como as atitudes dos investidores em relação à empresa mudaram ao longo do tempo.
Ao longo de meia década, o B3 – Brasil Bolsa Balcão conseguiu aumentar o lucro por ação em 11% ao ano. Esse crescimento do EPS é mais lento do que o crescimento do preço das ações de 20% ao ano, no mesmo período. Portanto, é justo presumir que o mercado tem uma opinião mais elevada sobre o negócio do que há cinco anos. Isso não é necessariamente surpreendente, dado o recorde de crescimento dos lucros em cinco anos.
O gráfico abaixo mostra como o EPS mudou ao longo do tempo (valores exatos revelados clicando na imagem).
É claro que é ótimo ver como o B3 – Brasil Bolsa Balcão aumentou os lucros ao longo dos anos, mas o futuro é mais importante para os acionistas. Se você está pensando em comprar ou vender ações do B3 – Brasil Bolsa Balcão, dê uma olhada Livre Relatório detalhado sobre seu balanço patrimonial.
E os dividendos?
Ao observar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre eles Retorno total para os acionistas (TSR) e retorno do preço da ação. O TSR inclui o valor de quaisquer dividendos incidentais ou aumentos de capital descontados, juntamente com quaisquer dividendos, com base na suposição de reinvestimento de dividendos. Portanto, para empresas que pagam dividendos generosos, o TSR costuma ser muito maior do que o retorno do preço das ações. Ressaltamos que para o B3 – Brasil Bolsa Balcão, o TSR nos últimos cinco anos tem sido de 200%, o que é melhor do que o retorno do preço da ação acima mencionado. Assim, os dividendos são fortalecidos pela empresa soma Retorno dos acionistas.
perspectiva diferente
Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 30% no ano passado, os acionistas do B3 – Brasil Bolsa Balcão perderam 12% (mesmo incluindo dividendos). Mesmo os bons preços das ações caem às vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas básicas do negócio, antes de ficarmos muito preocupados. Os investidores de longo prazo não ficarão chateados, porque teriam ganhado 25% ao ano, ao longo de cinco anos. A recente liquidação pode ser uma oportunidade, portanto, pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento de longo prazo. Acho muito interessante olhar para o preço das ações de longo prazo como um indicador do desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter um insight, precisamos considerar outras informações também. Considere, por exemplo, o espectro do risco perpétuo de investimento. Nós identificamos um sinal de alerta Com o B3 – Brasil Bolsa Balcão, entendê-lo deve fazer parte do seu processo de investimento.
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Observe que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos de mercado médios ponderados das ações atualmente negociadas nas bolsas de valores BR.
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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo conduzida por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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