EDP ​​- Energias de Portugal (ELI: EDP) proporcionou aos acionistas um retorno global impressionante do seu investimento de 131%

Ao comprar um fundo de índice, você pode corresponder facilmente ao retorno do mercado. Mas muitos de nós ousamos sonhar com retornos maiores e construir um portfólio por conta própria. Por exemplo, um arquivo EDP ​​- Energias de Portugal, SA (ELI: EDP) O preço das ações (ELI: EDP) aumentou 90% nos últimos três anos, superando claramente o retorno de mercado em cerca de 14% (excluindo dividendos). Por outro lado, os retornos não têm sido muito bons ultimamente, com os acionistas crescendo apenas 20%, incluindo dividendos.

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Embora os mercados sejam um mecanismo poderoso de precificação, os preços das ações refletem o sentimento do investidor, não apenas o desempenho comercial subjacente. Uma maneira imperfeita e simples de ver como a percepção do mercado mudou para uma empresa é comparar a mudança no lucro por ação (EPS) com o movimento do preço das ações.

Nos últimos três anos, a EDP – Energias de Portugal não conseguiu aumentar o lucro por ação, que diminuiu 32% (ano contra ano).

Isso significa que é improvável que o mercado julgue a empresa com base no crescimento dos lucros. Portanto, achamos que vale a pena considerar outras métricas também.

A queda de 5,8% na receita é tão decepcionante quanto alguns políticos. A única coisa que é clara é que existe uma baixa correlação entre o preço da ação EDP – a cotação da Energias de Portugal e o seu subjacente histórico. Mais pesquisas podem ser necessárias!

A receita e os lucros da empresa (ao longo do tempo) são ilustrados na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).

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ENXTLS: Receitas e crescimento da receita da EDP em 8 de fevereiro de 2021

Talvez seja importante notar que o CEO recebe menos do que a média em empresas de tamanho semelhante. Mas, embora sempre valha a pena verificar o pagamento do CEO, a questão realmente importante é se a empresa pode aumentar os lucros no futuro. Portanto, faz muito sentido verificar o que os analistas acham que a EDP – Energias de Portugal vai ganhar no futuro (previsão de ganhos grátis).

E os dividendos?

Ao observar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre eles Retorno total aos acionistas (TSR), Retorno do preço da ação. O TSR inclui o valor de quaisquer ganhos incidentais ou aumentos de capital reduzidos, juntamente com quaisquer dividendos, com base no pressuposto de que os dividendos são reinvestidos. É justo dizer que o TSR oferece um quadro mais completo das ações que pagam dividendos. No caso da EDP – Energias de Portugal, tem um TSR de 131% nos últimos três anos. Isso excede o retorno sobre o preço das ações que mencionamos anteriormente. Em grande parte, isso é resultado de seus pagamentos de dividendos!

Perspectiva diferente

É bom verificar que os acionistas da EDP – Energias de Portugal obtiveram um retorno acionista total de 20% no último ano. Isso inclui dividendos. No entanto, o TSR em cinco anos, que é de 21% ao ano, é ainda mais impressionante. Embora valha a pena considerar as diferentes influências que as condições de mercado podem ter sobre o preço das ações, existem outros fatores que são mais importantes. Como estacas, por exemplo. Cada empresa que eles possuem, e nós os identificamos 3 sinais de aviso para EDP – Energias de Portugal (1 dos quais é importante!) Você deve saber sobre isso.

Se você for como eu, você vai Não Você quer perder isso Livre Lista de empresas em crescimento que os insiders estão comprando.

De notar que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos de mercado médios ponderados das ações atualmente negociadas nas bolsas de valores.

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Este artigo escrito por Simply Wall St é de natureza geral. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada em longo prazo, orientada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes da empresa que são sensíveis ao preço ou genéricos. Wall Street não tem posição em nenhuma das ações listadas.
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