– De acordo com o valor da GF
Ações da Telefonica Brasil SA (Bolsa de Valores de Nova York: VIVE a 30 anos financeiros) Estimado até certo ponto, de acordo com o cálculo do GuruFocus. O valor da GuruFocus é a estimativa da GuruFocus do valor justo pelo qual uma ação deve ser negociada. É calculado com base em múltiplos históricos das ações nas quais as ações foram negociadas, crescimento anterior dos negócios e estimativas dos analistas de desempenho futuro dos negócios. Se o preço da ação estiver bem acima da linha de valor GF, ela está sobrevalorizada e seu retorno futuro provavelmente será baixo. Por outro lado, se for muito menor do que a linha de valor GF, seu retorno futuro provavelmente será maior. A um preço atual de $ 7.945 por ação e um valor de mercado de $ 13,4 bilhões, as ações da Telefonica Brasil SA estão bem avaliadas. O valor GF da Telefonica Brasil SA é demonstrado no gráfico a seguir.
Dado que a Telefonica Brasil SA é bastante valorizada, o retorno de longo prazo sobre seus estoques deve ficar próximo à sua taxa de crescimento dos negócios, que é estimada em 1,21% ao ano nos próximos três a cinco anos.
Fim para este fim: Essas empresas podem oferecer retornos futuros mais elevados, ao mesmo tempo que reduzem o risco.
Empresas com força financeira fraca apresentam aos investidores um alto risco de perda permanente de capital. Para evitar perda permanente de capital, um investidor deve pesquisar e revisar a solidez financeira da empresa antes de tomar a decisão de comprar ações. O índice de liquidez e a cobertura de juros da empresa são uma ótima maneira de entender sua solidez financeira. A Telefonica Brasil SA tem uma relação caixa / dívida de 0,44, que é a faixa média das empresas do setor de serviços de telecomunicações. A solidez financeira geral da Telefonica Brasil SA é 5 em 10, indicando que a solidez financeira da Telefonica Brasil SA é razoável. Esta é a dívida e o caixa da Telefonica Brasil SA nos últimos anos:
Investir em empresas lucrativas apresenta menos risco, especialmente aquelas que apresentam lucratividade estável no longo prazo. Normalmente, uma empresa com margens de lucro altas é um investimento mais seguro do que uma empresa com margens de lucro mais baixas. A Telefonica Brasil SA obteve 10 lucros nos últimos 10 anos. Nos últimos doze meses, a empresa gerou receitas de US $ 8,4 bilhões e ganhos de US $ 0,54 por ação. A margem operacional é de 17,54%, melhor do que 75% das empresas do setor de serviços de telecomunicações. No geral, a GuruFocus classificou a lucratividade da Telefonica Brasil SA em 7 de 10, indicando lucratividade razoável. Estas são as receitas e o lucro líquido da Telefonica Brasil SA nos últimos anos:
O crescimento é talvez o fator mais importante na avaliação de uma empresa. A pesquisa da GuruFocus descobriu que o crescimento está intimamente relacionado ao desempenho de longo prazo das ações de uma empresa. Quanto mais rápido a empresa crescer, maior será a probabilidade de criar valor para o acionista, especialmente se o crescimento for lucrativo. Taxa média de crescimento da receita anual por 3 anos Da Telefonica Brasil SA é -0,1%, o que classifica a média das empresas do setor de serviços de telecomunicações. A taxa média de crescimento do EBITDA em 3 anos é de 9,4%, que está dentro da faixa média para empresas do setor de serviços de telecomunicações.
Outra forma de analisar a lucratividade de uma empresa é comparar seu retorno sobre o capital investido e o custo ponderado de capital. O retorno sobre o capital investido (ROIC) mede o quão bem uma empresa está gerando fluxo de caixa em relação ao capital que ela investiu em seus negócios. Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) É a taxa pela qual se espera que uma empresa pague, em média, a todos os detentores de títulos para financiar seus ativos. Queremos que o retorno sobre o capital investido seja superior ao custo ponderado de capital. Nos últimos doze meses, a Telefonica Brasil SA apresentou um retorno sobre o capital investido e um custo de capital de 3,80. A comparação histórica do ROIC versus WACC para a Telefonica Brasil SA é apresentada a seguir:
Em conclusão, a ação da Telefonica Brasil SA (Bolsa de Valores de Nova York: VIV, Finanças por 30 anos) foi avaliada de forma justa. A posição financeira da empresa é justa e sua lucratividade é justa. Seu crescimento se enquadra na faixa média de empresas do setor de serviços de telecomunicações. Para saber mais sobre as ações da Telefonica Brasil SA, você pode ver nossas demonstrações financeiras de 30 anos aqui.
Para ver quais empresas de alta qualidade podem oferecer retornos acima da média, consulte o Screener GuruFocus High Quality Low Capex.
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