Rotas de retorno na Engie Brasil Energia (BVMF: EGIE3) não são atrativas

Você sabia que existem algumas métricas financeiras que podem dar pistas sobre a possibilidade de uma multi-bag? Normalmente, queremos observar a tendência de crescimento Retorna Sobre o capital empregado (ROCE) e além disso, a expansão humilhar de capital de giro. Se você ver isso, geralmente significa que é uma empresa com um ótimo modelo de negócios e muitas oportunidades lucrativas de reinvestimento. É por isso que quando olhamos brevemente ENGIE Brasil Energia (BVMF: EGIE3) A tendência ROCE, ficamos muito satisfeitos com o que vimos.

O que é Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE)?

Para quem não tem certeza do que é um ROCE, ele mede o valor do lucro antes de impostos que uma empresa pode obter com o capital usado em seus negócios. A fórmula para esse cálculo na Engie Brasil Energia é:

Retorno sobre o Capital Empregado = Lucro Antes de Juros e Impostos (EBIT) ÷ (Ativo Total – Passivo Circulante)

0,18 = 5,8 bilhões de reais (39 bilhões de reais – 5,9 bilhões de reais) (Com base nos doze meses subsequentes até setembro de 2021).

Assim, A ENGIE Brasil Energia tem uma taxa de crescimento de 18%. Este é um retorno recorde por si só, mas muito melhor do que o rendimento de 7,8% gerado pelo setor de energia renovável.

Confira nossa última análise para a Engie Brasil Energia

BOVESPA: EGIE3 Retorno sobre o Capital Empregado 31 de janeiro de 2022

No gráfico acima, comparamos o ROCE passado da Engie Brasil Energia com seu desempenho passado, mas o futuro é sem dúvida mais importante. Se você gostou, você pode ver as previsões dos analistas que cobrem a Engie Brasil Energia aqui Livre.

direção da Rússia

Embora os retornos atuais sobre o capital sejam bons, eles não mudaram muito. Nos últimos cinco anos, o ROCE permaneceu relativamente estável em cerca de 18% e a empresa implantou mais 158% de capital em suas operações. 18% é um retorno bastante normal, e dá algum conforto saber que a Engie Brasil Energia tem ganho consistentemente esse valor. Retornos estáveis ​​nesse campo de atuação podem não ser empolgantes, mas se puderem ser mantidos a longo prazo, geralmente oferecem boas recompensas para os acionistas.

READ  Portugal é o lar de alguns dos melhores parques temáticos da Europa

O que podemos aprender com o ROCE da Engie Brasil Energia

Para resumir, a Engie Brasil Energia tem simplesmente reinvestido capital de forma constante, com taxas de retorno adequadas. As ações seguiram o exemplo e trouxeram de volta 88% dos acionistas nos últimos cinco anos. Portanto, embora os investidores pareçam estar cientes dessas tendências promissoras, ainda achamos que as ações merecem mais pesquisas.

Em uma nota final encontramos Dois sinais de alerta para a Engie Brasil Energia (1 bastante desagradável) você deve estar ciente.

Embora a Engie Brasil Energia não gere atualmente os maiores retornos, compilamos uma lista de empresas que atualmente estão gerando mais de 25% de retorno sobre o patrimônio líquido. Dê uma olhada neste Livre Lista aqui.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você análises focadas e de longo prazo orientadas por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios sensíveis ao preço ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *