Os acionistas da Engie Brasil Energia (BVMF: EGIE3) alcançaram uma taxa composta de crescimento anual de 13% nos últimos cinco anos

Quando você compra e mantém uma ação a longo prazo, você definitivamente quer que ela forneça um retorno positivo. Mas mais do que isso, você provavelmente desejará vê-la subir mais do que a média do mercado. Infelizmente para os acionistas, enquanto ENGIE BRASIL Energia SA (BVMF: EGIE3) A cotação das ações subiu 33% nos últimos cinco anos, abaixo do retorno do mercado. O ano passado foi decepcionante, com o preço das ações caindo 14% nesse período.

Agora vale a pena dar uma olhada nos fundamentos da empresa também, porque isso nos ajudará a determinar se o retorno do acionista de longo prazo corresponde ao desempenho do negócio principal.

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Nas palavras de Buffett, “Os navios navegarão ao redor do mundo, mas a Flat Earth Society prosperará. Grandes disparidades entre preço e valor de mercado continuarão a existir…” Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos pode ver como as atitudes mudaram os investidores em relação à empresa ao longo do tempo.

Em cinco anos de crescimento do preço das ações, a Engie Brasil Energia alcançou crescimento de lucro composto por ação (EPS) de 8,5% ao ano. O crescimento do EPS é mais impressionante do que o ganho anual de 6% no preço das ações no mesmo período. Assim, pode-se concluir que o mercado mais amplo está se tornando mais cauteloso com as ações.

O lucro por ação da empresa (ao longo do tempo) está ilustrado na imagem abaixo (clique para ver os números exatos).

BOVESPA: EGIE3 EPS Crescimento em 13 de janeiro de 2022

Mergulhe nas principais métricas da Engie Brasil Energia, verificando este gráfico interativo de ganhos, receitas e fluxo de caixa da Engie Brasil Energia.

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E os dividendos?

Ao analisar os retornos dos investimentos, é importante considerar a diferença entre eles Retorno total aos acionistas (TSR) e retorno do preço da ação. Enquanto o EPS reflete apenas a mudança no preço das ações, o TSR inclui o valor dos dividendos (supondo que sejam reinvestidos) e o benefício de qualquer aumento de capital com desconto ou incidental. Pode-se dizer que o TSR dá uma visão mais abrangente do retorno gerado pela ação. No caso da Engie Brasil Energia, ela tem um TSR de 82% nos últimos cinco anos. Que o preço de sua ação exceda o retorno mencionado. Assim, os dividendos são potencializados pela empresa soma Retorno dos acionistas.

perspectiva diferente

Embora nunca seja uma boa ideia ter prejuízo, os acionistas da Engie Brasil Energia podem se consolar, incluindo dividendos, que sua perda de 10% atrasada em 12 meses não foi tão ruim quanto a perda de cerca de 14% do mercado. É claro que os retornos de longo prazo são mais importantes, e a boa notícia é que, em cinco anos, a ação retornou 13% ao ano. A empresa pode estar enfrentando apenas alguns problemas de curto prazo, mas os acionistas devem ficar atentos aos fundamentos. Embora valha a pena considerar os vários efeitos que as condições de mercado podem ter no preço de uma ação, outros fatores são mais importantes. Tomemos, por exemplo, o espectro do risco de investimento perpétuo. Colocamos dois sinais de alerta Com a Engie Brasil Energia (pelo menos um relacionado), e entendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Observe que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas BR.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você análises focadas e de longo prazo orientadas por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios sensíveis ao preço ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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