O mercado poderia estar enganado sobre a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis SA (BVMF: LPSB3) diante de suas atraentes perspectivas financeiras?

A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis (BVMF: LPSB3) está há quase três meses com a cotação das ações 31% menor. No entanto, os preços das ações geralmente são impulsionados pelo desempenho financeiro de longo prazo da empresa, que neste caso parece muito promissor. Em particular, vamos dar atenção ao ROE da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis hoje.

Retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o patrimônio líquido é uma medida-chave usada para avaliar a eficiência com que a administração de uma empresa está usando o capital da empresa. Em outras palavras, revela o sucesso da empresa em converter os investimentos dos acionistas em lucros.

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Como você calcula o retorno sobre o patrimônio?

O ROE pode ser calculado usando a fórmula:

Retorno sobre o patrimônio líquido = lucro líquido (de operações contínuas) ÷ patrimônio líquido

Assim, com base na fórmula acima, o ROE da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis é:

34% = R $ 74 milhões, R $ 217 milhões (com base nos doze meses subsequentes até setembro de 2021).

“Retorno” é o valor recebido após os impostos nos últimos 12 meses. Outra forma de pensar é que a cada R $ 1 de ação, a empresa conseguia lucrar R $ 0,34 em dividendos.

Por que o retorno sobre o patrimônio líquido é importante para o crescimento dos lucros?

Até agora, aprendemos que o retorno sobre o patrimônio líquido mede a eficiência com que uma empresa gera seus lucros. Precisamos agora avaliar quanto lucro a empresa reinveste ou “guarda” para crescimento futuro, o que nos dá uma ideia do potencial de crescimento da empresa. Em igualdade de condições, as empresas que apresentam maior retorno sobre o patrimônio líquido e maior retenção de lucros costumam ser as que apresentam maior taxa de crescimento em relação às que não possuem as mesmas características.

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Comparação lado a lado com LPS Brasil – Consultoria de Imóveis crescimento do faturamento e 34% do ROE

Em primeiro lugar, a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis tem um retorno sobre o patrimônio muito alto, o que é bastante interessante. Em segundo lugar, mesmo quando comparado com a média do setor de 6,7%, o ROE da empresa é bastante impressionante. Nessas circunstâncias, esperava-se que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis apresentasse um crescimento significativo do lucro líquido em cinco anos de 65%.

Então, quando comparamos com o crescimento do lucro líquido do setor, vemos que o crescimento da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis é muito alto se comparado ao crescimento médio do setor de 27% no mesmo período, o que é ótimo de se observar.

BOVESPA: LPSB3 Ex-Earnings Growth 24 de dezembro de 2021

O crescimento dos lucros é um grande fator na avaliação das ações. O que os investidores precisam determinar a seguir é se, ou não, o crescimento esperado dos lucros está realmente embutido no preço das ações. Ao fazer isso, eles terão uma ideia se o estoque está indo para águas azuis claras ou se a água pantanosa está esperando. Um bom indicador do crescimento esperado dos lucros é a relação preço / lucro que determina o preço que o mercado está disposto a pagar por uma ação com base em suas expectativas de lucro. Portanto, verifique se a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis está operando com um P / L alto ou um P / L baixo, em relação ao seu setor.

A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis está utilizando os lucros acumulados de forma eficaz?

Dado que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis não paga dividendos aos seus acionistas, concluímos que a empresa reinveste todos os seus lucros para o crescimento dos seus negócios.

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conclusão

No geral, achamos que o desempenho da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis foi muito bom. Em particular, é muito bom ver que a empresa está investindo fortemente no seu negócio, aliado a uma alta taxa de retorno, o que resultou em um crescimento significativo em seus resultados. Se a empresa continuar a aumentar seus dividendos da maneira que faz, isso pode ter um efeito positivo sobre o preço de suas ações, dado como o lucro por ação afeta os preços de longo prazo. Não se esqueça que os resultados das cotações das ações também dependem dos riscos potenciais que a empresa pode enfrentar. Portanto, é importante que os investidores estejam cientes dos riscos que envolvem o negócio. Para saber os três riscos que identificamos para a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis visite nosso painel de controle de risco livre.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm como objetivo ser um conselho financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo conduzida por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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