A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis (BVMF: LPSB3) está há quase três meses com a cotação das ações 31% menor. No entanto, os preços das ações geralmente são impulsionados pelo desempenho financeiro de longo prazo da empresa, que neste caso parece muito promissor. Em particular, vamos dar atenção ao ROE da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis hoje.
Retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o patrimônio líquido é uma medida-chave usada para avaliar a eficiência com que a administração de uma empresa está usando o capital da empresa. Em outras palavras, revela o sucesso da empresa em converter os investimentos dos acionistas em lucros.
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Como você calcula o retorno sobre o patrimônio?
O ROE pode ser calculado usando a fórmula:
Retorno sobre o patrimônio líquido = lucro líquido (de operações contínuas) ÷ patrimônio líquido
Assim, com base na fórmula acima, o ROE da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis é:
34% = R $ 74 milhões, R $ 217 milhões (com base nos doze meses subsequentes até setembro de 2021).
“Retorno” é o valor recebido após os impostos nos últimos 12 meses. Outra forma de pensar é que a cada R $ 1 de ação, a empresa conseguia lucrar R $ 0,34 em dividendos.
Por que o retorno sobre o patrimônio líquido é importante para o crescimento dos lucros?
Até agora, aprendemos que o retorno sobre o patrimônio líquido mede a eficiência com que uma empresa gera seus lucros. Precisamos agora avaliar quanto lucro a empresa reinveste ou “guarda” para crescimento futuro, o que nos dá uma ideia do potencial de crescimento da empresa. Em igualdade de condições, as empresas que apresentam maior retorno sobre o patrimônio líquido e maior retenção de lucros costumam ser as que apresentam maior taxa de crescimento em relação às que não possuem as mesmas características.
Comparação lado a lado com LPS Brasil – Consultoria de Imóveis crescimento do faturamento e 34% do ROE
Em primeiro lugar, a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis tem um retorno sobre o patrimônio muito alto, o que é bastante interessante. Em segundo lugar, mesmo quando comparado com a média do setor de 6,7%, o ROE da empresa é bastante impressionante. Nessas circunstâncias, esperava-se que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis apresentasse um crescimento significativo do lucro líquido em cinco anos de 65%.
Então, quando comparamos com o crescimento do lucro líquido do setor, vemos que o crescimento da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis é muito alto se comparado ao crescimento médio do setor de 27% no mesmo período, o que é ótimo de se observar.
O crescimento dos lucros é um grande fator na avaliação das ações. O que os investidores precisam determinar a seguir é se, ou não, o crescimento esperado dos lucros está realmente embutido no preço das ações. Ao fazer isso, eles terão uma ideia se o estoque está indo para águas azuis claras ou se a água pantanosa está esperando. Um bom indicador do crescimento esperado dos lucros é a relação preço / lucro que determina o preço que o mercado está disposto a pagar por uma ação com base em suas expectativas de lucro. Portanto, verifique se a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis está operando com um P / L alto ou um P / L baixo, em relação ao seu setor.
A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis está utilizando os lucros acumulados de forma eficaz?
Dado que a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis não paga dividendos aos seus acionistas, concluímos que a empresa reinveste todos os seus lucros para o crescimento dos seus negócios.
conclusão
No geral, achamos que o desempenho da LPS Brasil – Consultoria de Imóveis foi muito bom. Em particular, é muito bom ver que a empresa está investindo fortemente no seu negócio, aliado a uma alta taxa de retorno, o que resultou em um crescimento significativo em seus resultados. Se a empresa continuar a aumentar seus dividendos da maneira que faz, isso pode ter um efeito positivo sobre o preço de suas ações, dado como o lucro por ação afeta os preços de longo prazo. Não se esqueça que os resultados das cotações das ações também dependem dos riscos potenciais que a empresa pode enfrentar. Portanto, é importante que os investidores estejam cientes dos riscos que envolvem o negócio. Para saber os três riscos que identificamos para a LPS Brasil – Consultoria de Imóveis visite nosso painel de controle de risco livre.
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