Hidrovias do Brasil SA (BVMF: HBSA3) adiciona queda recente de 11% às perdas de um ano, empresários podem tomar medidas radicais

Uma olhada nos colaboradores da Hidrovias do Brasil SA (BVMF: HBSA3) pode nos dizer qual grupo é o mais forte. E o grupo que detém a maior parte do bolo são as instituições que possuem 51% dele. Ou seja, o grupo se beneficiará mais se a ação subir (ou perder mais em caso de queda).

Os investidores institucionais sofreram as maiores perdas depois que o preço das ações da empresa caiu 11% na semana passada. O prejuízo recente, que soma um prejuízo de um ano de 54% para os acionistas, pode não corresponder a esse grupo de investidores. As instituições ou “provedores de liquidez” controlam grandes quantias de dinheiro e, portanto, esses tipos de investidores geralmente têm uma influência significativa nos movimentos dos preços das ações. Assim, se a Hidrovias continuar a enfraquecer à medida que o preço das ações do Brasil persistir, os investidores institucionais podem se sentir compelidos a vender ações, o que pode não ser ideal para investidores individuais.

Vamos mergulhar em cada tipo de proprietário da Hidrovias do Brasil, começando pelo gráfico abaixo.

Confira nossa última análise sobre a Hidrovias do Brasil

BOVESPA: Colapso da propriedade do HBSA3 em 12 de junho de 2022

O que a propriedade corporativa nos diz sobre a Hidrovias do Brasil?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Portanto, eles geralmente consideram a compra de empresas maiores incluídas no benchmark relevante.

A Hidrovias do Brasil já possui estabelecimentos no Cadastro de Estoque. Na verdade, eles possuem uma participação respeitável na empresa. Isso significa que os analistas que trabalham nessas instituições analisaram as ações e gostaram. Mas como todo mundo, eles podem estar errados. Não é incomum ver uma queda significativa no preço das ações se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena conferir a trajetória passada de faturamento da Hidrovias do Brasil (abaixo). Claro, tenha em mente que existem outros fatores a considerar também.

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Crescimento de lucro e receita
BOVESPA: Crescimento dos Lucros e Receitas do HBSA3 em 12 de junho de 2022

Investidores institucionais possuem mais de 50% da empresa, então eles provavelmente podem influenciar fortemente as decisões do conselho. A Hidrovias do Brasil não é detida por fundos de hedge. Pátria Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda. Atualmente é o maior acionista, com 24% das ações em circulação. Em contrapartida, o segundo e terceiro maiores acionistas possuem cerca de 10% e 8,4% das ações.

Olhando mais adiante, descobrimos que 53% das ações são de propriedade dos 5 maiores acionistas. Em outras palavras, esses acionistas têm uma palavra útil nas decisões da empresa.

Embora estudar a propriedade institucional de uma empresa possa agregar valor à sua pesquisa, também é uma boa prática pesquisar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado da ação. Há muitos analistas cobrindo ações, então pode valer a pena ver o que esperar também.

Propriedade privilegiada da Hidrovias do Brasil

Embora a definição exata de um insider possa ser subjetiva, quase todo mundo considera os membros do conselho um insider. A administração da empresa administra o negócio, mas o CEO prestará contas ao conselho de administração, mesmo que seja membro dele.

A propriedade de dentro é positiva quando indica que a liderança pensa como os verdadeiros donos da empresa. No entanto, uma alta propriedade interna pode dar um tremendo poder a um pequeno grupo dentro de uma empresa. Isso pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Ressaltamos que nossos dados não mostram que nenhum dos membros do Conselho possua ações pessoalmente. Como não capturamos a propriedade interna, podemos ter dados ausentes. Portanto, seria interessante avaliar aqui a remuneração e a permanência do CEO.

domínio público

O público em geral – incluindo investidores de varejo – possui uma participação de 16% na empresa e, portanto, não pode ser facilmente ignorado. Embora esse grupo não possa necessariamente tomar a decisão, certamente pode ter um impacto real na forma como a empresa é administrada.

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Propriedade de capital privado

Com 33% de participação, as firmas de private equity podem influenciar o Conselho de Administração da Hidrovias do Brasil. Às vezes vemos o private equity que está estável no longo prazo, mas em geral tem um horizonte de investimento mais curto e – como o nome sugere – não investe muito em empresas públicas. Depois de algum tempo, eles podem tentar vender e redistribuir o capital em outro lugar.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que possuem uma empresa, existem outros fatores que são mais importantes. Por exemplo, definimos Um sinal de alerta para a Hidrovias do Brasil que você deve estar ciente.

Se você preferir descobrir o que os analistas esperam em termos de crescimento futuro, não perca Livre Relatório de previsão dos analistas.

Nota: Os números deste artigo são calculados com base nos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira foi datada. Isso pode não ser consistente com os números do relatório anual para o ano inteiro.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você análises focadas e de longo prazo orientadas por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios sensíveis ao preço ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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