As ações da Telefonica Brasil SA (NYSE: VIV, 30 anos Financials) mostram todos os sinais de estarem valorizadas de forma justa, de acordo com o cálculo de valor da GuruFocus. O valor da GuruFocus é a estimativa da GuruFocus do valor justo pelo qual uma ação deve ser negociada. É calculado com base em múltiplos históricos das ações nas quais as ações foram negociadas, crescimento anterior dos negócios e estimativas de analistas de desempenho futuro dos negócios. Se o preço da ação estiver bem acima da linha de valor GF, ela está sobrevalorizada e seu retorno futuro provavelmente será baixo. Por outro lado, se for muito menor do que a linha de valor GF, seu retorno futuro provavelmente será maior. A seu preço atual de $ 7,87 por ação e um valor de mercado de $ 13,3 bilhões, as ações da Telefonica Brasil SA são consideradas de valor justo. O valor GF da Telefonica Brasil SA é demonstrado no gráfico a seguir.
Dado que a Telefonica Brasil SA é bastante valorizada, o retorno de longo prazo sobre seus estoques deve ficar próximo à sua taxa de crescimento dos negócios, que é estimada em 1,21% ao ano nos próximos três a cinco anos.
Link: Essas empresas podem oferecer retornos futuros mais elevados, ao mesmo tempo que reduzem o risco.
É sempre importante verificar a capacidade financeira de uma empresa antes de comprar suas ações. Investir em empresas com força financeira fraca acarreta um risco maior de perda permanente. olhe para mim Proporção de caixa para dívida Cobrir os juros é uma ótima maneira de entender a solidez financeira de uma empresa. A Telefonica Brasil SA tem uma relação caixa / dívida de 0,44 e está na faixa média das empresas do setor de serviços de telecomunicações. A solidez financeira geral da Telefonica Brasil SA é 5 em 10, indicando que a solidez financeira da Telefonica Brasil SA é razoável. Esta é a dívida e o caixa da Telefonica Brasil SA nos últimos anos:
Investir em empresas lucrativas envolve menos risco, especialmente em empresas que apresentam lucratividade estável no longo prazo. Normalmente, uma empresa com margens de lucro mais altas oferece melhor potencial de desempenho do que uma empresa com margens de lucro mais baixas. A Telefonica Brasil SA tem sido lucrativa por 10 anos nos últimos 10 anos. Nos últimos doze meses, a empresa gerou receitas de US $ 8,4 bilhões e ganhos de US $ 0,54 por ação. Sua margem operacional é 17,54% melhor do que 74% para empresas do setor de serviços de telecomunicações. No geral, a GuruFocus avalia a lucratividade da Telefonica Brasil SA como justa. Estas são as receitas e o lucro líquido da Telefonica Brasil SA nos últimos anos:
O crescimento é talvez um dos fatores mais importantes na avaliação de uma empresa. A pesquisa da GuruFocus descobriu que o crescimento está intimamente relacionado ao desempenho de longo prazo das ações de uma empresa. Se o negócio está crescendo, a empresa geralmente cria valor para seus acionistas, principalmente se o crescimento for lucrativo. Da mesma forma, se a receita e os lucros da empresa diminuírem, o valor da empresa diminuirá. A taxa média de crescimento da receita da Telefonica Brasil SA em 3 anos está na faixa média das empresas do setor de serviços de telecomunicações. A taxa média de crescimento do EBITDA da Telefonica Brasil SA em 3 anos é de 9,4%, o que se enquadra na média das empresas do setor de serviços de telecomunicações.
Outra forma de analisar a lucratividade de uma empresa é comparar seu retorno sobre o capital investido e o custo ponderado de capital. Retorno sobre o capital investido (ROIC) Ele mede o quão bem uma empresa está gerando fluxo de caixa em relação ao capital que ela investiu em seus negócios. O custo médio ponderado de capital (WACC) é a taxa pela qual uma empresa deve pagar em média a todos os detentores de títulos para financiar seus ativos. Queremos que o retorno sobre o capital investido seja superior ao custo ponderado de capital. Nos últimos doze meses, o retorno sobre o capital investido da Telefonica Brasil SA foi de 6,31 e o custo de capital foi de 3,81. A comparação histórica do ROIC versus WACC para a Telefonica Brasil SA é apresentada a seguir:
Concluindo, a Telefonica Brasil SA (NYSE: VIV, 30 anos Financeiro) dá todos os sinais de que seu valor é justo. A posição financeira da empresa é justa e sua lucratividade é justa. Seu crescimento se enquadra na faixa média de empresas do setor de serviços de telecomunicações. Para saber mais sobre as ações da Telefonica Brasil SA, você pode ver nossas demonstrações financeiras de 30 anos aqui.
Para ver quais empresas de alta qualidade podem oferecer retornos acima da média, consulte o Screener GuruFocus High Quality Low Capex.