Apesar dos lucros inferiores aos de cinco anos atrás, os investidores EDP – Energias de Portugal (ELI: EDP) subiram 102% desde então

Quando investimos, geralmente procuramos ações que superem a média do mercado. A verdade é que você pode ter grandes lucros se comprar negócios de boa qualidade pelo preço certo. E só para constar, a cotação da EDP – Energias de Portugal subiu 51% em cinco anos, ultrapassando facilmente a queda de 3,2% do mercado (ignorando o dividendo). Por outro lado, os ganhos recentes não foram impressionantes, com os acionistas ganhando apenas 13%, incluindo dividendos.

Como o desempenho de longo prazo tem sido bom, mas houve uma queda recente de 4,5%, vamos verificar se os fundamentos correspondem ao preço das ações.

Veja as nossas últimas análises para a EDP – Energias de Portugal

Embora os mercados sejam um mecanismo poderoso de precificação, os preços das ações refletem o sentimento do investidor, não apenas o desempenho do negócio principal. Uma maneira de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e o lucro por ação (EPS).

Em cinco anos de evolução do preço das ações, a EDP – Energias de Portugal viu o seu LPA cair 0,8% ao ano.

Ao dar uma olhada nesses números, presumimos que a queda no EPS não representa como o negócio mudou ao longo dos anos. Portanto, é útil examinar outras métricas para tentar entender os movimentos dos preços das ações.

Notamos que o rendimento é maior do que costumava ser – é sempre bom ver. É possível que a empresa tenha atingido a maturidade e os investidores em dividendos estejam comprando em troca.

Você pode ver como os ganhos e a receita mudaram ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exatos).

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Temos o prazer de informar que o CEO recebe mais modestamente do que a maioria dos CEOs em empresas de capital comparável. Sempre vale a pena ficar de olho no pagamento do CEO, mas a questão mais importante é se a empresa aumentará os lucros ao longo dos anos. Isso é incrível Sem custos O relatório com as previsões dos analistas deve ajudar a formar uma opinião sobre a EDP – Energias de Portugal

E os dividendos?

É importante considerar o retorno total para os acionistas, bem como o retorno sobre o preço da ação para uma determinada ação. O TSR é um cálculo de rendimento que leva em consideração o valor do dividendo em dinheiro (assumindo que todos os dividendos recebidos foram reinvestidos) e o valor calculado de quaisquer aumentos de capital descontados e juros incidentais. É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos. Acontece que o TSR da EDP – Energias de Portugal nos últimos cinco anos tem sido de 102%, o que está bem acima da rentabilidade da ação anteriormente mencionada. Assim, os dividendos são fortalecidos pela empresa Total Retorno dos acionistas.

perspectiva diferente

EDP ​​- Accionistas da Energias de Portugal sobem 13% no ano (mesmo com dividendos). Infelizmente, isso fica aquém de um retorno de mercado. Olhando para trás, em cinco anos, os retornos são ainda melhores, chegando a 15% ao ano durante cinco anos. Este pode ser um negócio que vale a pena assistir, dada a recepção positiva consistente, ao longo do tempo, do mercado. Acho muito interessante olhar para o preço das ações de longo prazo como um indicador do desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter um insight, precisamos considerar outras informações também. Por exemplo, nós definimos Dois Sinais de Alerta EDP – Energias de Portugal (1 um pouco preocupante) você deve estar ciente disso.

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Se você quiser comprar ações junto com a administração, pode adorar isso Sem custos Lista de empresas. (Dica: os insiders compram.)

De notar que os retornos de mercado mencionados neste artigo refletem os retornos de mercado médios ponderados das ações atualmente negociadas nas bolsas da PT.

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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.
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