Acionistas do IRB-Brasil Resseguros (BVMF: IRBR3) caem 57% em suas participações

Se você estiver construindo uma carteira de ações adequadamente diversificada, algumas de suas escolhas provavelmente terão um desempenho insatisfatório. Mas no longo prazo IRB-Brasil Resseguros SA (BVMF: IRBR3) Os acionistas têm enfrentado uma dificuldade particular nos últimos três anos. Infelizmente, eles resistiram a uma queda de 57% no preço das ações naquela época. As notícias recentes não são confortáveis, pois o preço das ações cai 30% em um ano. Além disso, diminuiu 23% em cerca de um quarto. Isso não é muito divertido para mulheres grávidas.

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Embora alguns continuem a ensinar a hipótese dos mercados eficientes, foi demonstrado que os mercados são sistemas dinâmicos hiperativos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma maneira de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é observar a interação entre o preço das ações de uma empresa e o lucro por ação (EPS).

Nos três anos em que o preço das ações diminuiu, o lucro por ação (EPS) do IRB-Brasil Resseguros diminuiu significativamente, resultando em prejuízo. Por causa da perda, não é fácil usar o EPS como um guia de negócios confiável. No entanto, podemos dizer que esperamos ver queda no preço das ações neste cenário.

A imagem abaixo mostra como o EPS foi rastreado ao longo do tempo (se você clicar na imagem poderá ver mais detalhes).

BOVESPA: IRBR3 crescimento do lucro por ação em 5 de abril de 2021

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E quanto aos dividendos?

Ao observar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre eles Retorno total para os acionistas (TSR), Retorno do preço da ação. Enquanto o EPS reflete apenas a mudança no preço das ações, o TSR inclui o valor dos dividendos (presumindo que sejam reinvestidos) e o benefício de qualquer aumento de capital descontado ou incidental. Pode-se dizer que o TSR dá uma imagem mais abrangente do retorno gerado pelo estoque. Acontece que o TSR do IRB-Brasil Resseguros nos últimos três anos foi de -51%, o que supera o EPS mencionado anteriormente. E não há prêmio por adivinhar que o pagamento de dividendos explica tanto a diferença!

Perspectiva diferente

Os últimos doze meses não foram bons para o IRB-Brasil Resseguros, que custou aos acionistas 22%, incluindo dividendos, enquanto o mercado foi acima de Cerca de 64%. No entanto, tenha em mente que mesmo as melhores ações às vezes apresentam um desempenho ruim no mercado em um período de doze meses. Os acionistas perderam 15% ao ano nos últimos três anos, portanto, a queda no preço das ações tornou-se mais acentuada no ano passado; Um possível sintoma de um desafio não resolvido. Teremos cuidado ao comprar ações de uma empresa com problemas não resolvidos, embora alguns investidores comprem ações problemáticas se acharem que o preço é atraente o suficiente. Acho muito interessante olhar para o preço das ações de longo prazo como um indicador do desempenho dos negócios. Mas, para realmente obter um insight, precisamos pensar também em outras informações. Por exemplo, descobrimos 3 Sinais de Alerta do Resseguro IRB-Brasil Você deve estar ciente disso antes de investir aqui.

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Observe que os retornos do mercado mencionados neste artigo refletem os retornos médios ponderados do mercado para ações atualmente negociadas nas bolsas de valores BR.

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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes da empresa que são sensíveis ao preço ou genéricos. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações listadas.
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