A receita legal da Telefônica Brasil (BVMF: VIVT3) é um bom reflexo de sua receita potencial?

Como regra geral, pensamos que empresas lucrativas são menos arriscadas do que empresas que perdem dinheiro. Dito isso, os níveis de lucro estatutários às vezes não são um bom guia para a lucratividade contínua, pois alguns fatores não recorrentes de curto prazo afetaram os níveis de lucro. Hoje vamos nos concentrar em se o dividendo estatutário deste ano é um bom guia para a compreensão Telefonica brasil (BVMF: VIVT3).

Adoramos o fato de a Telefônica Brasil ter lucrado 4,75 bilhões de reais sobre uma receita de 43,3 bilhões de reais no ano passado. Como você pode ver no gráfico abaixo, seus ganhos cresceram nos últimos três anos, apesar de suas receitas terem se mantido estáveis.

Confira nossa última análise da Telefônica Brasil

BOVESPA: Lucros e receitas da VIVT3 data 7 de janeiro de 2021

Nem todos os lucros são iguais, e podemos aprender mais sobre a natureza da lucratividade passada da empresa examinando as demonstrações financeiras. Então, hoje vamos dar uma olhada no que o fluxo de caixa da Telefônica Brasil está nos dizendo a qualidade de seus resultados. Isso pode fazer você se perguntar o que os analistas esperam em termos de lucratividade futura. Felizmente, você pode clicar aqui para ver um gráfico interativo que representa a lucratividade futura, com base em suas estimativas.

Maximize os ganhos da Telefônica Brasil

Como os nerds financeiros já sabem, isso A taxa de acumulação do fluxo de caixa É uma métrica chave para avaliar quão bem o fluxo de caixa livre de uma empresa corresponde aos seus ganhos. Em linguagem simples, esse índice é subtraído o FCF do lucro líquido e esse número é dividido pelos ativos operacionais médios da empresa durante esse período. A proporção nos mostra quanto os lucros de uma empresa excedem o ar condicionado central.

Como resultado, um coeficiente de maturidade negativo é um sinal positivo para a empresa e um coeficiente de maturidade positivo é um sinal negativo. Embora ter uma taxa de maturidade superior a zero não seja uma grande preocupação, achamos que é importante notar que a empresa tem uma taxa de maturidade relativamente alta. Notavelmente, há alguma evidência acadêmica de que uma taxa de acumulação mais alta é um mau sinal de ganhos de curto prazo em geral.

Nos doze meses até setembro de 2020, a Telefônica Brasil registrou uma taxa de vencimento de -0,11. Isso indica que o fluxo de caixa livre foi ligeiramente maior do que seu lucro estatutário. Na verdade, ela teve um fluxo de caixa livre de 12 bilhões de Rials no ano passado, que é muito mais do que seu lucro estatutário de 4,75 bilhões de Rials. O fluxo de caixa livre da Telefônica Brasil melhorou ao longo do ano passado, o que geralmente é bom.

Nossa visão do desempenho de lucros da Telefônica Brasil

Conforme discutido acima, a Telefônica Brasil tem um fluxo de caixa livre completamente satisfatório em relação ao lucro. Com base nesta constatação, consideramos que é possível que o lucro estatutário da Telefônica Brasil realmente reduza seus lucros potenciais! Além disso, o lucro por ação cresceu 10% ao ano nos últimos três anos. O objetivo deste artigo foi avaliar o quanto podemos contar com os lucros estatutários para refletir o potencial da empresa, mas há muito mais a levar em consideração. Diante disso, se você deseja realizar análises mais aprofundadas sobre a empresa, é imprescindível estar ciente dos riscos envolvidos. Durante a execução de nossa análise, descobrimos que a Telefônica Brasil tem 1 sinal de alerta Não seria sensato ignorá-lo.

Hoje ampliamos um ponto de dados para entender melhor o resultado da Telefônica Brasil. Mas existem muitas outras maneiras de informar sua opinião sobre a empresa. Por exemplo, muitas pessoas consideram um alto retorno sobre o patrimônio uma indicação de economias comerciais favoráveis, enquanto outras gostam de “buscar dinheiro” e procurar ações que os insiders comprem. Embora possa exigir um pouco de pesquisa em seu nome, você pode encontrar este Livre Um grupo de empresas com alto retorno sobre o patrimônio ou uma lista de ações que os insiders compram seria útil.

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Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo, orientada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes da empresa que são sensíveis ao preço ou genéricos. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações listadas.
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