A cotação das ações do IRB-Brasil Resseguros SA (BVMF: IRBR3) caiu 9,2% na semana passada; Os investidores individuais não ficarão felizes

Uma olhada nos acionistas do IRB-Brasil Resseguros SA (BVMF: IRBR3) pode nos dizer qual grupo é o mais forte. O grupo que detém o maior número de ações da empresa, cerca de 60% para ser exato, são os investidores individuais. Em outras palavras, o grupo enfrenta o risco máximo possível (ou risco de queda).

Com a capitalização de mercado caindo para R $ 4,6 bilhões na semana passada, os investidores pessoas físicas poderiam ter enfrentado as maiores perdas de qualquer outro grupo de acionistas da empresa.

Vamos dar uma olhada mais de perto para ver o que diferentes tipos de contribuidores podem nos dizer sobre o IRB-Brasil Resseguros.

Leia nossa última análise da Auditoria Interna – IRB-Brasil Resseguros

BOVESPA: Propriedade do IRBR3 Detalhada em 09 de janeiro de 2022

O que a propriedade institucional nos diz sobre o IRB-Brasil Resseguros?

Muitas instituições comparam seu desempenho com um índice que se aproxima do mercado local. Por isso, costumam dar mais atenção às empresas listadas nos principais índices.

Como você pode ver, os investidores institucionais possuem uma participação significativa no IRB-Brasil Resseguros. Isso indica alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas neste fato, porque as organizações às vezes fazem investimentos ruins, assim como todo mundo faz. Se várias instituições mudarem sua visão das ações ao mesmo tempo, você poderá ver o preço das ações cair rapidamente. Portanto, vale a pena conferir o histórico de resultados do IRB-Brasil Resseguros a seguir. Claro, o futuro é o que realmente importa.

Lucro e crescimento da receita
BOVESPA: IRBR3 Crescimento dos Lucros e Receitas em 9 de janeiro de 2022

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento benéfico no IRB-Brasil Resseguros. O maior acionista da empresa é o Banco Bradesco SA, com 16% de participação. Enquanto isso, o segundo e o terceiro maiores acionistas possuem 12% e 3,3% das ações em circulação, respectivamente.

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Uma análise mais aprofundada de nossos dados de propriedade mostra que os 25 maiores acionistas, coletivamente, possuem menos da metade do registro, indicando um grande grupo de pequenos proprietários onde nenhum único acionista possui a maioria.

Pesquisar a propriedade institucional é uma boa maneira de medir e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser alcançado estudando os sentimentos dos analistas. Há um número razoável de analistas cobrindo ações, então pode ser útil saber sua visão geral do futuro.

Imóvel interior do IRB-Brasil Resseguros

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e não varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando diretores, no mínimo. A gestão da empresa dirige o negócio, mas o CEO prestará contas ao conselho de administração, mesmo que seja membro dele.

Em geral, considero a propriedade interna uma coisa boa. No entanto, em alguns casos, é difícil para outros acionistas responsabilizar o conselho de administração pelas decisões.

Observamos que nossos dados não mostram que algum dos membros do Conselho possui ações pessoalmente. Nem todas as jurisdições têm as mesmas regras sobre a divulgação de propriedade interna e é possível que tenhamos perdido algo aqui. Então você pode clicar aqui para saber mais sobre o CEO.

domínio público

O público em geral, geralmente investidores pessoas físicas, possui uma participação significativa de 60% no IRB-Brasil Resseguros, o que indica que se trata de uma ação bastante popular. Com essa quantidade de propriedade, os investidores de varejo podem coletivamente desempenhar um papel nas decisões que afetam o retorno dos acionistas, como políticas de dividendos e a nomeação de diretores. Eles também podem exercer o poder de voto em aquisições ou fusões que podem não melhorar a lucratividade.

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Propriedade de empresas privadas

Podemos verificar que as empresas privadas detêm 12% das ações ofertadas. É difícil tirar quaisquer conclusões apenas desse fato, por isso vale a pena considerar quem é o proprietário dessas empresas privadas. Às vezes, insiders ou outras partes relacionadas têm interesse em ações de uma empresa pública por meio de uma empresa privada separada.

Propriedade pública da empresa

As companhias abertas possuem atualmente 16% das ações do IRB-Brasil Resseguros. Isso pode ser um interesse estratégico e as duas empresas podem ter interesses comerciais relacionados. Eles podem ter sido desmontados. Talvez esta reserva mereça uma investigação mais aprofundada.

Próximos passos:

Sempre vale a pena considerar os diferentes grupos que possuem ações na empresa. Mas para entender melhor o IRB-Brasil Resseguros, precisamos considerar muitos outros fatores. Esteja ciente de que IRB-Brasil Resseguros comparece 1 sinal de alerta em nossa análise de investimento Você deve saber sobre …

Se você for como eu, você pode querer considerar se esta empresa irá crescer ou encolher. Felizmente, você pode verificar este relatório gratuito que mostra as previsões dos analistas para o futuro.

Nota: Os números deste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que foi datada a demonstração financeira. Isso pode não ser consistente com os números do relatório anual para o ano inteiro.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base apenas em dados históricos e expectativas de analistas usando uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm como objetivo ser um conselho financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de ações, nem leva em consideração seus objetivos ou situação financeira. Nosso objetivo é fornecer a você uma análise focada e de longo prazo conduzida por dados essenciais. Observe que nossa análise pode não incluir os anúncios ou materiais de qualidade mais recentes da empresa. Wall Street simplesmente não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.

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